سیگنال های کوتاه مدت چه تفاوت هایی با سیگنال های بلندمدت دارند؟

بازارهای مالی به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نوسانات قیمت دارایی ‌های مختلف مانند ارزها، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال سود ببرند. یکی از روش‌های محبوب در میان تریدرها استفاده از سیگنال‌ های معاملاتی است. این سیگنال ‌ها که معمولا توسط تحلیلگران، الگوریتم ‌ها یا پلتفرم ‌های معاملاتی تولید می‌شوند، اطلاعاتی در مورد زمان خرید یا فروش یک دارایی ارائه می‌دهند.

سیگنال ‌ها به طور کلی به دو دسته سیگنال ‌های کوتاه ‌مدت و بلند مدت تقسیم می‌شوند. هر کدام از این سیگنال‌ ها ویژگی‌ ها و کاربردهای خاصی دارند که برای اهداف مختلف سرمایه‌گذاری مناسب هستند. با ما در سیگنال 360 همراه باشید تا به بررسی تفاوت‌ های اصلی بین سیگنال ‌های کوتاه ‌مدت و بلند مدت بپردازیم.

◊ سیگنال ‌های کوتاه ‌مدت چه نوع سیگنال هایی هستند؟

سیگنال ‌های کوتاه ‌مدت به سیگنال ‌هایی گفته می‌شود که برای معاملات با دوره‌ های زمانی کوتاه‌ تر، معمولا از چند دقیقه تا چند روز، طراحی شده ‌اند.

این سیگنال‌ ها برای معامله‌ گران روزانه (Day Traders) و معامله‌ گران اسکلپ (Scalpers) بسیار مناسب هستند.

هدف از سیگنال‌ های کوتاه‌ مدت، استفاده از نوسانات کوچک و سریع قیمت برای کسب سود است. از آنجا که در این نوع معاملات زمان‌ بندی بسیار اهمیت دارد، معامله‌گران به دقت از این سیگنال ‌ها پیروی می‌کنند تا از تغییرات لحظه‌ای بازار بهره‌ برداری کنند.

مطالب مرتبط:

♦ راز موفقیت در معاملات روزانه به کمک سیگنال های کوتاه مدت

♦ نکات طلایی در استفاده از سیگنال ها در معاملات اسکالپینگ

■ سیگنال‌های کوتاه‌ مدت چه ویژگی هایی دارند؟

ویژگی های سیگنال های کوتاه مدت از چهار جهت قابل بررسی هستند:

الف- دوره زمانی: که معمولا از چند دقیقه تا چند روز است.

ب- نوسانات بالا: به دلیل تمرکز بر نوسانات لحظه‌ ای بازار، این سیگنال ‌ها به معاملات با ریسک بالاتر منجر می‌شوند.

ج- نیاز به واکنش سریع: تریدرها باید با دقت بازار را دنبال کنند و سریعا به سیگنال‌ ها واکنش نشان دهند.

د- ابزارهای تحلیل: برای تصمیم گیری از ابزارهایی مانند چارت های ۵ دقیقه‌ای تا یک‌ ساعته، اندیکاتورهای مربوط به نوسان‌گیری و اخبار لحظه‌ ای استفاده می‌شود.

مطلب مرتبط:

♦ ابزارهای موثر برای تجزیه و تحلیل سیگنال های معاملاتی

◊ به چه نوع سیگنال‌هایی، سیگنال بلند مدت گفته می شود؟

سیگنال ‌های بلند مدت برای دوره ‌های زمانی طولانی ‌تر طراحی شده ‌اند و معمولا از چند ماه تا چند سال قابل استفاده هستند. این سیگنال ‌ها برای سرمایه‌گذاران استراتژیک که به دنبال رشد پایدار و بلند مدت دارایی‌ ها هستند، مناسب‌ اند.

سیگنال ‌های بلند مدت بیشتر بر اساس تحلیل‌های بنیادی (Fundamental Analysis) و تحلیل‌های کلان اقتصادی ارائه می‌شوند. در این نوع سیگنال ‌ها، معامله‌گران به دنبال تغییرات اساسی در اقتصاد و بازارهای جهانی هستند که بتوانند در بلند مدت بر ارزش دارایی ها تأثیر بگذارند.

مطلب مرتبط:

♦ تفاوت سیگنال های مبتنی بر تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال

■ ویژگی‌های سیگنال ‌های بلند مدت کدامند؟

در اینجا نیز ویژگی های سیگنال های بلند مدت را از چهار جهت بررسی می کنیم:

الف- دوره زمانی: که معمولا از چند ماه تا چند سال است.

ب- ریسک کمتر: در مقایسه با سیگنال ‌های کوتاه ‌مدت، سیگنال‌ های بلند مدت به دلیل نگاه به بازار از دیدگاه کلان، ریسک کمتری دارند.

ج- تحلیل‌ های بنیادی: در سیگنال ‌های بلند مدت از تحلیل ‌های بنیادی برای شناسایی شرکت‌ های سودآور، اقتصادهای رو به رشد و روندهای کلان بازار استفاده می‌شود.

د- زمان تصمیم‌گیری بیشتر: سرمایه‌گذاران در این نوع سیگنال‌ ها نیاز به واکنش سریع ندارند و معمولا زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری دارند.

◊ مقایسه کلی سیگنال های کوتاه مدت و بلند مدت

حال که با تعریف و ویژگی های هر یک از این سیگنال ها آشنا شدید، به مقایسه آنها از جهات مختلف می پردازیم.

الف- مقایسه ریسک و پاداش (R:R) در سیگنال های کوتاه مدت و بلند مدت

یکی از تفاوت ‌های اساسی بین سیگنال ‌های کوتاه ‌مدت و بلند مدت، میزان ریسک و پاداش است. سیگنال ‌های کوتاه‌ مدت معمولا دارای ریسک بالاتری هستند. زیرا معامله‌گران به دنبال استفاده از نوسانات کوچک قیمت هستند که ممکن است به سرعت تغییر کند. در نتیجه، احتمال ضرر در این نوع معاملات بیشتر است. با این حال، پتانسیل سودهای سریع و بالاتر نیز وجود دارد.

در مقابل، سیگنال‌ های بلند مدت به دلیل تحلیل ‌های گسترده‌تر و نگاه به روندهای کلان اقتصادی، ریسک کمتری دارند. این نوع سیگنال ‌ها ممکن است بازدهی بیشتری در بلند مدت به همراه داشته باشند، اما به زمان و صبر بیشتری نیاز دارند.

مطلب مرتبط:

♦ چگونه از سیگنال های معاملاتی در بازارهای نوسانی استفاده کنیم؟

ب- مقایسه ابزارهای تحلیلی در سیگنال های کوتاه مدت و بلند مدت

تحلیل در سیگنال های کوتاه مدت بر دو اساس انجام می شود:

1- تحلیل تکنیکال: بیشتر معامله‌گران کوتاه ‌مدت از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای کندلی، اندیکاتورهای نوسان‌گیری و سطوح حمایت و مقاومت برای پیش ‌بینی حرکت قیمت‌ ها استفاده می‌کنند.

2- اخبار فوری: تأثیر اخبار کوتاه ‌مدت بر قیمت‌ ها می‌تواند مهم باشد. معامله‌گران کوتاه ‌مدت (short term) معمولا به خبرهای اقتصادی لحظه‌ای، تصمیمات بانک ‌های مرکزی و گزارش‌های مالی حساس هستند.

و اما در سیگنال های بلند مدت تحلیل ها بر اساس موارد زیر هستند:

1- تحلیل بنیادی: برای شناسایی روندهای بلند مدت، از تحلیل‌ های بنیادی استفاده می‌شود که شامل بررسی وضعیت مالی شرکت ‌ها، تحلیل صنایع و روندهای کلان اقتصادی است.

2- تحلیل های کلان اقتصادی: روند های اقتصادی جهانی، نرخ‌ های بهره و تصمیمات سیاسی می‌توانند تأثیر عمده ‌ای بر ارزش دارایی ‌ها در بلند مدت داشته باشند.

ج- مقایسه اهداف سرمایه گذاری در سیگنال های کوتاه مدت و بلند مدت

در سیگنال های کوتاه مدت، معمولا معامله‌گران به دنبال سودهای سریع و موقتی هستند. این معامله‌گران سعی می‌کنند از نوسانات بازار استفاده کنند و معاملات کوتاه‌ مدت را برای کسب سود در یک دوره زمانی محدود انجام دهند.

در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت از سیگنال های بلند مدت به منظور رشد پایدار و بلند مدت دارایی ها استفاده می کنند. هدف آن‌ ها حفظ دارایی ‌ها برای مدت طولانی است و معمولا از تغییرات کوتاه ‌مدت قیمت ‌ها تأثیر چندانی نمی‌پذیرند.

د- سیگنال های کوتاه مدت و بلند مدت چه تاثیرات روانشناسی بر تریدرها دارند؟

یکی دیگر از تفاوت ‌های مهم بین سیگنال ‌های کوتاه ‌مدت و بلندمدت، تأثیرات روان‌شناسی آنهاست. معامله‌گران  کوتاه مدت به دلیل نیاز به تصمیم‌گیری سریع و روبرو شدن با نوسانات لحظه ‌ای بازار، ممکن است تحت فشار روانی بیشتری قرار بگیرند. اضطراب ناشی از نوسانات قیمت و نیاز به واکنش سریع می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ های معامله‌گران تأثیر منفی بگذارد.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بلندمدت با آرامش بیشتری به بازار نگاه می‌کنند. آن‌ ها از تغییرات کوتاه‌ مدت نگرانی زیادی ندارند و بیشتر به روندهای بلند مدت توجه می کنند.

مطالب مرتبط:

♦ چگونه سیگنال های معاملاتی می توانند در پیشگیری از دام های روانشناسی کمک کنند؟

♦ نقش روانشناسی در تفسیر سیگنال های معاملاتی

سخن پایانی

با توجه به آنچه که در سطور بالا توضیح دادیم؛ در نهایت، انتخاب بین سیگنال ‌های کوتاه ‌مدت و بلندمدت به اهداف سرمایه‌گذاری، میزان تحمل ریسک و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

سیگنال ‌های کوتاه‌ مدت برای افرادی مناسب هستند که به دنبال سودهای سریع و معاملات پرریسک هستند. در حالی که سیگنال ‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال رشد پایدارند و کمتر نگران نوسانات کوتاه‌ مدت هستند، مناسب‌تر است.

در هر دو حالت، استفاده از ابزارهای مناسب تحلیل و پیروی از یک استراتژی مشخص می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین نتیجه را از معاملات خود بگیرید.