ریسک شخصی ‌سازی ‌شده چیست و چطور می ‌توانیم بر اساس آن سیگنال دریافت کنیم؟

در دنیای معامله ‌گری مدرن، دیگر تنها دانستن نقاط ورود و خروج کافی نیست. بسیاری از معامله ‌گران با وجود دریافت سیگنال‌ های دقیق، همچنان متحمل ضرر می‌ شوند. چرا؟ چون فراموش می‌ کنند که «ریسک» یک مفهوم عمومی نیست، بلکه کاملا شخصی است!

هر معامله‌ گر باید با درک ریسک شخصی خود، سیگنال‌ ها را فیلتر کرده، تطبیق دهد و سپس وارد بازار شود. به این فرآیند، مدیریت ریسک شخصی ‌سازی ‌شده می ‌گوییم.

اما این مفهوم دقیقا به چه معناست؟ چطور می ‌توانیم آن را در فرآیند دریافت و استفاده از سیگنال به‌کار بگیریم؟ و چگونه می‌ توانیم الگویی طراحی کنیم که سیگنال ‌ها را به صورت اختصاصی بر اساس ریسک فردی ارائه دهد؟ با ما همراه باشید تا در این مقاله ی سیگنال360 به این پرسش‌ ها پاسخ ‌دهیم.

 

 

 

◊ منظور از ریسک شخصی‌ سازی ‌شده چیست؟

ریسک در معاملات، مفهومی آشناست. میزان سرمایه ‌ای که در هر معامله در معرض خطر قرار می ‌گیرد. اما ریسک شخصی ‌سازی ‌شده یک سطح بالاتر از این تعریف است. این نوع ریسک‌، بسته به ویژگی ‌های زیر برای هر فرد متفاوت است:

1- میزان سرمایه کلی و بخش قابل‌ ریسک آن

2- تحمل روانی در برابر ضرر

3- تجربه و سابقه‌ی معاملاتی

4- هدف‌ های مالی کوتاه ‌مدت و بلند مدت

5- افق زمانی معاملات (کوتاه ‌مدت، میان ‌مدت، بلند مدت)

6- سبک معاملاتی (اسکالپ، سوئینگ، الگوریتمیک و...)  

به زبان ساده، ریسک شخصی ‌سازی ‌شده یعنی ریسکی که با وضعیت واقعی مالی، روانی و اهداف فردی یک معامله ‌گر تطبیق یافته باشد.

 

مطلب مرتبط:

♦ بهینه سازی مدیریت ریسک بر اساس نوع سیگنال ها

 

 

 

◊ چرا درک ریسک شخصی در استفاده از سیگنال حیاتی است؟

فرض کنید دو معامله‌ گر مختلف، دقیقا یک سیگنال یکسان دریافت کنند:

یکی با حساب 500 دلاری که اسکالپر است و فقط 0.5 درصد در هر معامله ریسک می ‌کند. و دیگری با حساب 20 هزار دلاری که سوئینگ تریدر است و تحمل افت 5 درصدی دارد.

 

آیا این دو می‌ توانند دقیقا با یک استراتژی، یک نقطه ورود و یک تارگت کار کنند؟ قطعا نه.

اجرای کورکورانه یک سیگنال بدون تطبیق آن با ریسک فردی، یکی از اصلی ‌ترین دلایل شکست در معاملات سیگنالی است.

 

مطلب مرتبط:

♦ یک سیگنال، پنج نتیجه متفاوت!!!

 

 

 

◊ چطور می ‌توانیم ریسک شخصی را محاسبه و تعریف کنیم؟

در گام اول، باید یک نقشه‌ی ریسک شخصی برای خودتان طراحی کنید. این نقشه می ‌تواند شامل پارامترهای زیر باشد:

 

 

1- مقدار سرمایه معاملاتی

کل سرمایه‌ ای که وارد بازار کرده‌ اید و درصدی که آماده ‌اید در معرض ریسک قرار دهید.

 

 

2- درصد ریسک مجاز در هر معامله

مثلا اگر حساب شما 10 هزار دلار است و ریسک ‌پذیری شما 1٪ است، بیش از 100 دلار نباید در یک معامله در معرض خطر باشد.

 

مطلب مرتبط:

♦ چرا سیگنال های معاملاتی برای معامله گران کم ریسک مناسب تر است؟

 

 

3- حد ضرر روانی

برخی افراد با 3 معامله‌ی متوالی زیان‌ده دچار ترس یا خشم می ‌شوند. دانستن این نقطه ضعف روانی، بسیار مهم است.

 

 

4- نسبت سود به زیان مورد انتظار (R:R)

آیا حاضر هستید برای رسیدن به 100 دلار سود، 50 دلار ریسک کنید؟ یا فقط اگر نسبت 3 به 1 باشد وارد می ‌شوید؟

 

 

5- سبک معاملاتی و تایم‌ فریم کاری

نوع سیگنال‌ هایی که می‌ پذیرید، باید با سبک معاملاتی شما همخوانی داشته باشد.

 

مطلب مرتبط:

♦ بهترین ساعات شبانه روز برای استفاده از سیگنال های معاملاتی

 

 

 

◊ سیگنال مبتنی بر ریسک شخصی ‌سازی ‌شده چیست؟

در حالت سنتی، سیگنال ‌ها معمولا به صورت عمومی ارائه می ‌شوند. مثلا سیگنال خرید در 1.2540، حد ضرر 1.2480، تارگت 1.2620
 

اما سیگنال شخصی‌ سازی ‌شده، علاوه بر نقاط ورود و خروج، با دیتا‌های زیر نیز تطبیق دارد.

1- میزان حجم معامله متناسب با سرمایه فرد

2- حد ضرر بر اساس آستانه تحمل تریدر، نه فقط تحلیل تکنیکال

3- پیشنهاد فیلتر برای تایم ‌فریم ‌هایی که با سبک شخص مطابقت دارند

4- هشدارهای شخصی‌ سازی ‌شده در صورت فراتر رفتن از ریسک روزانه یا هفتگی

 

مطالب مرتبط

♦ بهترین ابزارها برای تنظیم آلارم های لحظه ای بر اساس سیگنال

♦ چگونه سیگنال های شخصی بسازیم؟

 

 

◊ چطور سیگنال ‌ها را بر اساس ریسک شخصی فیلتر کنیم؟

در ادامه چند راهکار برای انطباق سیگنال با ریسک شخصی ارائه می‌ کنیم.

1- استفاده از ماشین‌ حساب ریسک قبل از ورود به معامله

 بسیاری از پلتفرم ‌ها ابزار محاسبه حجم معامله بر اساس حد ضرر و درصد ریسک را دارند.

 

 

2- پیش‌ فیلتر سیگنال ‌ها با تایم ‌فریم دلخواه

اگر شما یک اسکالپر هستید، سیگنال ‌هایی که بر اساس تایم ‌فریم H4 یا Daily صادر شده ‌اند، احتمالا مناسب شما نیستند.

 

 

3- تنظیم شخصی SL و TP

اگرچه تحلیل گر ممکن است SL و TP مشخصی را ارائه دهد، اما شما می ‌توانید آن‌ ها را در محدوده‌ی ریسک شخصی خودتان تنظیم کنید. مثلا کاهش سایز پوزیشن یا نزدیک ‌تر کردن استاپ  لاس.

 

 

4- عدم ورود به سیگنال ‌هایی با نسبت سود به زیان نامناسب

اگر قانون شخصی شما ورود به سیگنال ‌هایی با R:R کمتر از 1:2 را ممنوع کرده، حتی سیگنال قوی هم باید فیلتر شود.

 

مطالب مرتبط:

♦ چگونه سیگنال های معاملاتی را بر اساس سبک زندگی انتخاب کنیم؟

♦ آیا فقط با سیگنال ها و بدون تحلیل می توانیم موفق شویم؟

 

 

◊ آیا می ‌توانیم سیستم سیگنال ‌دهی بر پایه ریسک شخصی طراحی کنیم؟

بله. این دقیقا همان جهتی است که ما در سیگنال 360 در آن حرکت می ‌کنیم. با ترکیب اطلاعات پایه ‌ای از کاربر (سرمایه، سبک معامله، ریسک ‌پذیری، تایم ‌فریم مورد نظر) می‌توانیم یک موتور سیگنال ‌دهی طراحی کنیم که فقط سیگنال ‌های منطبق با ریسک شخصی را ارسال کند.

حتی این امکان وجود دارد که:

الف- سیگنال ‌ها دارای گزینه ‌های تنظیم ‌شونده باشند. (برای  SL،TP و حجم پوزیشن)

ب- در صورت عبور کاربر از سقف ریسک مجاز، سیستم هشدار دهد یا ارسال سیگنال را متوقف کند.

ج- کاربر بتواند از میان سبک‌ های معاملاتی مختلف (مثل اسکالپ، سوئینگ، پرایس اکشن، الگوریتمیک) انتخاب کند تا سیگنال ‌ها دقیق ‌تر شوند.

 

 

سخن پایانی

سیگنال گرفتن بدون شناخت از ریسک شخصی، مثل رانندگی با چشمان بسته است. شاید مسیر درست باشد، اما تا به مقصد برسید تصادف می‌ کنید. درک درست از وضعیت مالی، روانی و اهداف معاملاتی، پیش ‌نیاز استفاده از هر سیگنالی است.

با گسترش سیستم ‌های هوشمند و سیگنال ‌دهی خودکار، وقت آن رسیده که مفهوم ریسک شخصی‌ سازی ‌شده به ‌عنوان یکی از ارکان اساسی در استراتژی معامله‌ گران جا بیفتد.

در سیگنال 360، ما به این باور رسیده ‌ایم که تنها راه موفقیت پایدار، ارائه سیگنال ‌هایی است که متناسب با نیاز، هدف و توان فردی شما طراحی شده باشند.

 

 

 

انتهای مقاله/ ریسک شخصی ‌سازی ‌شده چیست و چطور می ‌توانیم بر اساس آن سیگنال دریافت کنیم؟

آیا آماده‌اید تا سیگنال ‌های معاملاتی را به کار بگیرید؟ با عضویت در سیگنال 360، به سیگنال ‌های تخصصی فارکس و ارز دیجیتال دسترسی پیدا کرده و از بهترین فرصت‌ های معاملاتی استفاده کنید. حساب خود را امروز ایجاد کنید و از مزایای استراتژی‌ های دقیق معاملاتی بهره‌مند شوید.

سیگنال 360؛ مرجع تخصصی سیگنال های معاملاتی برای موفقیت در بازارهای مالی

---

آخرین تاریخ به‌روزرسانی: 1404/5/13