چگونه با استفاده از دیتاهای آنچین سیگنال ‌های قوی ‌تر پیدا کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال به‌ طور خاص از نوسانات بالایی برخوردار است و این موضوع می ‌تواند تصمیم ‌گیری برای تریدرها را چالش ‌برانگیز کند. در این میان، بسیاری از تریدرها برای پیدا کردن سیگنال ‌های معاملاتی مناسب از تحلیل‌ های تکنیکال و فاندامنتال استفاده می ‌کنند.
اما اخیرا دیتا‌های آنچین (On-Chain Data) به یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل بازار تبدیل شده ‌اند که می ‌توانند به پیدا کردن سیگنال‌ های قوی‌ تر کمک کنند. در این مقاله ی سیگنال360، بررسی می ‌کنیم که چگونه می ‌توانیم از این دیتاها استفاده کنیم تا استراتژی ‌های معاملاتی خود را بهبود بخشیم.

 

مطالب مرتبط:

♦ چگونه با استفاده از سیگنال های ترکیبی استراتژی های قوی بسازیم؟

♦ بهترین ابزارها برای تنظیم آلارم های لحظه ای بر اساس سیگنال ها

 

 

 

◊ دیتاهای آنچین چیستند؟

دیتاهای آنچین اطلاعاتی هستند که از بلاکچین ‌ها استخراج می ‌شوند و به ‌طور مستقیم به معاملات و فعالیت‌ های مختلفی که در شبکه ‌های ارز دیجیتال انجام می ‌شود، مرتبط هستند. برخلاف تحلیل‌ های تکنیکال که عمدتا به قیمت ‌ها و الگوهای نموداری تکیه دارند، دیتاهای آنچین رفتار واقعی کاربران را در شبکه بررسی می‌ کنند.

این دیتاها شامل اطلاعاتی مانند:

1. تعداد معاملات

2. میزان دارایی ‌های منتقل‌ شده

3. جریان سرمایه (به) یا (از) صرافی ‌ها

4. فعالیت نهنگ ‌ها (Whale Activity)

و بسیاری دیگر از شاخص ‌های ارزشمند هستند.

 

 

 

◊ چرا دیتاهای آنچین اهمیت دارند؟

دیتاهای آنچین می ‌توانند به تریدرها دیدگاه متفاوتی نسبت به بازار بدهند. در حالی که تحلیل تکنیکال به شما کمک می ‌کند روند قیمت ‌ها را پیش ‌بینی کنید، دیتاهای آنچین می ‌توانند به شما بگویند که در پشت این قیمت ‌ها چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

 

مطالب مرتبط:

♦ بهینه سازی و شخصی سازی سیگنال های معاملاتی به کمک هوش مصنوعی

♦ استفاده از سیگنال های معاملاتی در بازارهای طلا و نفت

 

 

◊ شاخص ‌های کلیدی آنچین برای تحلیل بازار کدامند؟

در اینجا به برخی از مهم ‌ترین شاخص‌ های آنچین که می ‌توانند به شما کمک کنند تا سیگنال ‌های معاملاتی قوی ‌تری پیدا کنید، اشاره می ‌کنیم.

الف- NVT (Network Value to Transactions Ratio)

این شاخص رابطه بین ارزش شبکه و تراکنش ‌های انجام ‌شده را بررسی می ‌کند. وقتی این نسبت بالاتر از حد معمول باشد، ممکن است نشان ‌دهنده این باشد که قیمت ارز دیجیتال بیش از حد بالا رفته است و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

 

 

ب- MVRV (Market Value to Realized Value)

این شاخص تفاوت بین ارزش فعلی بازار و ارزش واقعی (که به تراکنش ‌های انجام ‌شده در گذشته مربوط می ‌شود) را نشان می‌دهد. MVRV بالا می‌ تواند نشان‌ دهنده خطر بالای فروش توسط سرمایه‌ گذاران باشد.

 

 

 

ج- Exchange Flow  (جریان ورودی و خروجی صرافی‌ ها)

اگر مقادیر زیادی از یک ارز دیجیتال به صرافی ‌ها وارد شوند، ممکن است به این معنی باشد که افراد قصد فروش دارند. در حالی که خروج از صرافی ‌ها می ‌تواند نشان‌ دهنده تمایل به نگهداری دارایی باشد.

 

 

د- Whale Activity  (فعالیت نهنگ ‌ها)

نهنگ ‌ها (سرمایه ‌گذاران بزرگ) تاثیر زیادی بر قیمت ‌ها دارند. پیگیری فعالیت ‌ها و تشخیص روندهای معاملاتی آن ‌ها می ‌تواند در پیش ‌بینی حرکت بازار به شما کمک کند.

 

مطلب مرتبط:

♦ چگونه به کمک سیگنال های معاملاتی رفتار سرمایه گذاران بزرگ را شبیه سازی کنیم؟

 

 

 

◊ چگونه از دیتاهای آنچین در سیگنال ‌های معاملاتی استفاده کنیم؟

در این بخش، نحوه استفاده از دیتاهای آنچین برای ایجاد یا تقویت سیگنال‌ های معاملاتی را بررسی می‌ کنیم.

 

1- ترکیب تحلیل تکنیکال با دیتاهای آنچین

تحلیل تکنیکال معمولا بر پایه نمودارهای قیمتی و اندیکاتورها است. اما زمانی که تحلیل ‌های آنچین را به آن اضافه می ‌کنید، می ‌توانید تصویر دقیق ‌تری از روند بازار به دست آورید.

برای مثال، اگر سیگنال خرید از یک اندیکاتور تکنیکال مثل RSI دریافت کنید، ولی دیتاهای آنچین نشان دهند که فعالیت نهنگ ‌ها در حال افزایش است، این می ‌تواند نشانه‌ ای از فشار شدید خرید باشد که باید به آن توجه کنید.

 

 

2- شناسایی نقاط ورود و خروج با دیتاهای آنچین

دیتاهای آنچین می ‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط ورود و خروج دقیق ‌تری را شناسایی کنید. برای مثال، اگر مشاهده کنید که تراکنش های بزرگ در حال ورود به صرافی ‌ها هستند، ممکن است این یک سیگنال برای فروش باشد.

برعکس، زمانی که حجم معاملات در حال کاهش است و جریان سرمایه از صرافی ‌ها به کیف پول‌ ها منتقل می ‌شود، ممکن است نشانه ‌ای از تثبیت قیمت یا روند صعودی باشد.

 

مطلب مرتبط:

♦ چرا زمانبندی دقیق در موفقیت با سیگنال های معاملاتی مهم است؟

 

 

3- استفاده از دیتاهای آنچین برای پیش ‌بینی رفتار بازار در بلندمدت

دیتاهای آنچین به شما این امکان را می ‌دهند که از روندهای بلندمدت بازار مطلع شوید. برای مثال، مشاهده می ‌کنید که تعداد معاملات یا حجم ورودی به صرافی ‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است. این موضوع می ‌تواند نشان‌ دهنده یک روند قوی به سمت افزایش یا کاهش قیمت در آینده باشد.

 

مطلب مرتبط:

♦ نقش سیگنال های معاملاتی در معاملات فصلی و دوره ای

 

 

4- تأثیر دیتاهای آنچین در مدیریت ریسک

دیتاهای آنچین می ‌توانند به شما کمک کنند تا ریسک ‌های خود را کاهش دهید. به عنوان مثال، اگر مشاهده کنید که نسبت MVRV بالا رفته و برخی نهنگ ‌ها در حال فروش دارایی ‌های خود هستند، این می ‌تواند سیگنالی باشد که قیمت ممکن است دچار اصلاح شود. این اطلاعات به شما این امکان را می ‌دهد که از ورود به معاملات پر ریسک خودداری کنید.

 

مطالب مرتبط:

♦ نکات کاربردی مدیریت ریسک در معاملات

♦ چرا سیگنال های معاملاتی برای معامله گران کم ریسک مناسب است؟

 

 

 

 

◊ چرا باید سیگنال ‌های سیگنال 360 را امتحان کنید؟

اگر به دنبال راهی برای بهبود استراتژی ‌های معاملاتی خود در بازار ارز دیجیتال هستید، پکیج ‌های سیگنال 360 دقیقا همان چیزی هستند که نیاز دارید. با استفاده از دیتاهای آنچین و ترکیب آن‌ ها با تحلیل‌ های دقیق تکنیکال، سیگنال ‌های ما به شما کمک می ‌کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

ما در سیگنال 360، سیگنال ‌های خود را از بهترین منابع استخراج می‌ کنیم و از ابزارهای پیشرفته ‌ای مانند شاخص‌ های آنچین برای شناسایی روندهای بازار استفاده می‌ کنیم. این امر به شما این امکان را می ‌دهد که سیگنال‌ هایی دقیق ‌تر، مطمئن ‌تر و قابل‌ اعتمادتر دریافت کنید.

پکیج ‌های ما شامل:

الف- سیگنال‌ های معاملاتی دقیق و به ‌موقع

ب- تحلیل جامع روندهای بازار با دیتاهای آنچین

ج- استفاده از استراتژی ‌های پیچیده برای شناسایی نقاط ورود و خروج

د- پشتیبانی و مشاوره با تیم متخصص سیگنال 360

ما به شما کمک می‌ کنیم تا در بازارهای پیچیده ارز دیجیتال با اطمینان بیشتری وارد شوید و از فرصت‌ های موجود بهره‌ برداری کنید.

اگر می‌ خواهید تجربه ‌ای متفاوت و موفق از معامله ‌گری داشته باشید، هم‌ اکنون یکی از پکیج ‌های سیگنال 360 را انتخاب کنید و به دنیای حرفه ‌ای ‌تر و مطمئن‌ تر معاملات وارد شوید.

 

مطالب مرتبط:

♦ چگونه سیگنال های شخصی بسازیم و معاملات خود را حرفه ای کنیم؟

♦ نقش سیگنال های معاملاتی در ایجاد درآمد غیرفعال برای معامله گران حرفه ای

 

 

سخن پایانی

دیتاهای آنچین ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند که می‌ توانند در یافتن سیگنال ‌های معاملاتی دقیق ‌تر و مؤثرتر به شما کمک کنند. این دیتاها می ‌توانند تصویر واضح‌ تری از رفتار سرمایه‌ گذاران، روند بازار و شرایط اقتصادی ارزهای دیجیتال را در اختیارتان قرار دهند. به کمک این دیتاها، می‌ توانید به پیش ‌بینی روندهای آینده پرداخته و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.

استفاده از دیتاهای آنچین به شما این امکان را می‌ دهد که استراتژی ‌های معاملاتی خود را دقیق ‌تر و به ‌روزتر کرده و تصمیمات هوشمندانه‌ تری اتخاذ کنید.

 

انتهای مقاله/ چگونه با استفاده از دیتاهای آنچین سیگنال ‌های قوی ‌تر پیدا کنیم؟

آیا آماده‌اید تا سیگنال ‌های معاملاتی را به کار بگیرید؟ با عضویت در سیگنال 360، به سیگنال ‌های تخصصی فارکس و ارز دیجیتال دسترسی پیدا کرده و از بهترین فرصت‌ های معاملاتی استفاده کنید. حساب خود را امروز ایجاد کنید و از مزایای استراتژی‌ های دقیق معاملاتی بهره‌مند شوید.

سیگنال 360؛ مرجع تخصصی سیگنال های معاملاتی برای موفقیت در بازارهای مالی

---

آخرین تاریخ به‌روزرسانی: 1403/12/9